利润中心资金预计表

师哈哈达人

[U]利润中心资金预计表[/U]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日
　

[TR][TD]

中 心 目 项[/TD][TD]

月 日[/TD][TD]

月 日[/TD][TD]

月 日[/TD][TD]

月 日[/TD][TD]

月 日[/TD][TD]

月 日[/TD][/TR][TR][TD]收　入　金　额[/TD][TD]应收票据[/TD][TD]已收[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]应收票据[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]押汇收入[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]销售收入[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]贴现贷款[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]其他借款[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]支　付　金　额[/TD][TD]资本支出[/TD][TD]已开票[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]资本支出[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]材料支出[/TD][TD]已开票[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]材料支出[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]薪资支付[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]制造费用[/TD][TD]已开票[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]制造费用[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]销管费用[/TD][TD]已开票[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]销管费用[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]财务支出[/TD][TD]预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]收入金额预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]支付金额预计[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]差额[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR][TR][TD]现金银行存款[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][TD]　[/TD][/TR]

　
总经理 经理 会计 填表
　

利润中心资金预计表