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【原】交易案例解析:我是如何从这笔黄金交易中盈利40余点

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发表于 2021-5-4 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 

 

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本文是交易员Kenneth Mowat以一笔成功的黄金交易为案例,说明如何确定最佳入场点、如何设置止损水平、如何计算获利目标以及如何为最大盈利制定退出策略。
作为一名交易者,在正式进行交易之前,你应该了解下面6步骤:

为了了解上述6步骤在交易实践中如何运用,让我们来看一个黄金交易的案例:
1.如何发现买入/卖出信号

确定趋势和形态
观察1998-2016年的黄金周线图,我们可以看到,金价此前经历了一场长达多年的“梦幻般”上涨趋势。该上涨始于1990年代后期,当时金价从每盎司250美元的低点大幅上涨。这种反弹最终在2011年达到1850美元左右峰值结束,此后一直处于下跌趋势之中,并在周图上形成一个下降楔形形态。下降楔形是一种常见的、且相当可靠的看涨图表模式,因此我们期望看到金价存在突破上行空间。
不过,我们从黄金更长框架图上可以看到,金价在2011年触及高点下跌后,2015年底逐渐企稳上涨,之后陷入了长达两年多的盘整期并于2018年下半年开始强劲反弹,最终因新冠疫情的扩散和恐慌,金价在2020年8月创下记录新高2075美元,之后一路下滑。
观察技术指标
为了增加入场交易的获利几率,我们还有辅以技术指标加以分析确认。我们可以在上图中看到,随着下跌趋势继续,价格持续走低,而指标却开始转为上升,从而造成价格和指标之间出现背离。这种背离表明金价下跌趋势的力度正在衰减。
我们还可以看到,价格正在接近此前的重要支撑和阻力位,并在附近获得一些支撑的可能性。
现在,我们已经将黄金作为潜在的买入交易,让我们放大日线图:
我们可以在下图中看到,日图上的价格和指标之间正存在积极看涨的背离。

目前,我们需要稍微调整入场点,以及寻找最佳买入信号。在价格低点处可能存在双底形态,尽管我们可以在形成后立即建立投机性头寸,但最好等待买入信号,以避免或降低因过早入场带来的亏损风险。
2.确定最佳入场点/价格
1月6日,金价在1088.65美元出发买入信号,因为价格突破了双底形态的顶部。我们可以看到技术指标确认了这一突破,因此现在是入场做多的时候。
3.如何设定止损水平
尽管我们现在有很好的理由进行交易,但请记住一点,交易信号不能100%确保成功,价格很可能出现回落。任何时候都可能发生任何事情。世界上任何角落都可能发生让金价产生影响的不可预测事件。因此,我们必须设定止损,以保护我们免受任何不可预测的损失。
在这种情况下,跌破1071.15美元将表明双底形态构建失败,因此应该在此价位下方设置止损。
4.这笔交易你该冒多少风险?
通过我们的入场点和止损位,现在我们在这笔交易中将冒着约18点的风险。我们应该计算交易头寸规模,以确保能够承受的风险不会超过我们策略中使用资金最高的1%-2%。
5.如何设定盈利目标
通过计算从图表的低点到高点距离,然后将其加到高点,可以找到源自双底形态的价格目标。在这种情况下,我们计算出的盈利目标为1128.95美元,如下所示:
  • 1088.15 – 1047.35 = 40.8
  • 1088.15 + 40.8 = 1128.95


    6.如何制定出场策略
    趋势反转模式(如双底形态)有时可能仍无法达成目标,然后再次反转。但是,它们的确经常标志着趋势的较大变化。因此,它们通常产生的收益要比最低价格目标好得多。
    试图最大程度地从每笔交易中获得潜在收益的同时,又保护自己免受不必要的损失的一种有效方法,就是仅平仓掉获利目标的部分头寸。这种策略有效地锁定了一部分盈利,然后我们可以尝试进行另一部分交易,同时通过止损保护一些剩余的利润。
    在这种情况下,我们可以在1/2的交易中以1128.95价位获利,然后使用20日移动均线作为追踪止损指标,让另一部分交易继续,直到出现出场信号。
    当价格突破20日均线时,该交易的退出信号出现在2016年3月14日的1242.69价位。有迹象显示价格将发生逆转,因为我们可能预先看到,由于价格和技术指标之间出现负背离状态,确实正在减弱。也许有机会收紧止损并更快地平仓,但收益会略有提高。
    交易结果
    这笔交易的潜在盈利目标为40.8点,最大风险为18点,给我们提供了超过2:1的良好风险回报比。如果我们的交易顺利完成了盈利目标,那么将获得大约40点的收益。但是,通过采用追踪止损策略,我们可以在一半的交易中获利40点,在下半年的交易中获利154点,实际上是我们的利润翻了一番,达到97点的平均收益。
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